Wie wir bereits in unserem Blog-Beitrag Neue
Formate im Zahlungsverkehr nach ISO 20022 vom 16.09.2024 berichtet haben, wurde
ein einheitlicher Standard für den nationalen und internationalen
Zahlungsverkehr entwickelt: die ISO 20022.
Das neue ISO 20022 Format steht offiziell seit März 2023 zur
Verfügung. Die Übergangsphase endet im November 2026. Bis zu diesem
Zeitpunkt muss die Ablösung durch die neuen XML basierten Formate spätestens vollzogen
sein. Eine Verarbeitung der alten Formate soll solange noch möglich sein.
Allerdings stellen einige Banken die Verarbeitung der alten Zahlungsträgerformate schon sehr
viel früher ein. Daher empfehlen wir, möglichst frühzeitig
auf das neue Zahlungsträgerformat zu wechseln.
Was bedeutet das konkret für Ihr SAP System?
Die Zahlungsträger Formate SEPA_CT, SEPA_DD und DTAZV müssen auf das neue
pain.001.001.009 bzw. pain.008.001.08, die Kontoauszüge müssen auf das neue
camt.053.001.08 (bzw. camt.054.001.08 für Tagesauszüge) umgestellt werden.
Betroffen sind alle SAP Systeme, in welchen es zu
Ausgangszahlungen kommt, so auch das HCM-System mit der Lohn- und
Gehaltsüberweisung, Überweisung von Beiträgen an Krankenkassen,
berufsständische Versorgungseinrichtungen und Versicherungsinstituten.
Was bedeutet das für die Erstellung der Zahlungsträger im
SAP HCM-System?
Mit dem neuen Zahlungsträgerformat werden Ort und Land in
Kombination mit dem Empfängernamen zu Pflichtangaben.
Diese Daten können im HCM-System so erfasst werden, dass das
Zahlungsformat den Vorgaben entsprechend gefüllt wird.
Hiervon betroffen sind die folgenden Infotypen:
0009 Bankverbindung
Das System ermittelt den Namen, Ort und das Land i.d.R. automatisch anhand der
gepflegten Daten in den Infotypen 0002 Daten zur Person und 0006 Anschrift. Im
Infotyp 0009 werden die Daten zu Empfänger und Ort daher nur angezeigt.
Alternativ können Empfänger, Ort und Land auch im IT0009
erfasst werden.
Bitte beachten Sie in diesem Fall Folgendes: Da die Felder
Empfänger und Ort im Infotyp 0009 lediglich
Anzeigefelder sind, müssen die Daten dann vollständig in Infotyp 0009 gepflegt
werden. Es ist nicht möglich nur den Ort zu erfassen und den Empfänger aus
Infotyp 0002 zu ermitteln.
0010 Vermögensbildung
Die Daten können entweder direkt im Infotyp 10 erfasst oder im
Empfängerschlüssel gepflegt werden.
0699 Altersvermögensgesetz
Die Daten können entweder direkt im Infotyp 0699 erfasst werden oder sie werden
über den Empfängerschlüssel ermittelt, der dem jeweiligen Anlageinstitut
zugeordnet ist.
Wir empfehlen daher, die Stammdatenpflege in den o.g.
Infotypen bzw. in den Empfängerschlüsseln vorab zu überprüfen.
