Checkliste allgemeine Tätigkeiten zum Jahreswechsel 2015-2016
Wir geben Ihnen hier einen Überblick, über die Arbeiten, die Sie zum Jahreswechsel vor der Januarabrechnung erledigen sollten.
Beachten Sie bitte, dass ihr System auf dem aktuellen HCM-SP-Stand (SP 95 bei Release 604 bzw. C9 bei Release 6.0) ist und die Vor- und Nacharbeiten entsprechend erfolgt sind.
Darüber hinaus beachten Sie bitte auch die Hinweise, die wir laufend im Blog bekannt geben.
Personalabrechnung
Lohnsteuerdaten erstellen (Jahresbescheinigung)
Für jeden Mitarbeiter müssen Sie für das Jahr 2015 eine Lohnsteuerbescheinigung erstellen.
Hierfür sind die gleichen Arbeitsschritte wie bei der monatlichen Erstellung der Lohnsteuerbescheinigung erforderlich.
Steuerdaten zum Jahreswechsel abgrenzen
Wir empfehlen zum 01.01.2016 für jeden aktiven Mitarbeiter und Rentner den IT 0012 Steuerdaten neu anzulegen. Technisch ist dies keine Voraussetzung für ELStAM.
Nutzen Sie den Report RPISTJD0. Es wird der bereits vorhandene IT 0012 zum 31.12.2015 abgegrenzt und mit Beginndatum 01.01.2016 (Endedatum 31.12.9999) neu angelegt.
Gewerbesteuerzerlegung
Haben Sie mehrere Betriebsstätten (Personalteilbereiche) in unterschiedlichen Gemeinden, so muss die Gewerbesteuer auf die einzelnen Gemeinden verteilt werden. Als Berechnungsgrundlage für die Aufteilung dienen die Arbeitslöhne der Mitarbeiter.
Der Report RPCSTGD0 liefert Daten für die Gewerbesteuerzerlegung. Im Standard wird die Lohnart /159 Gewerbesteuerbrutto (Kumulation 59 – Tabelle: V_512W_D) ausgewertet.
Urlaubsrückstellung
Gesetzlich sind Sie verpflichtet, für die offenen Urlaubstage des abgelaufenen Kalenderjahres eine Rückstellung zu bilden. Hierbei ist das Entgelt zu berücksichtigen, das dem Mitarbeiter für die offenen Urlaubstage zusteht, ebenfalls sind die darauf anfallenden Sozialversicherungsbeiträge zu berücksichtigen.
Die Standardabwicklung erfolgt über Report RPTLEAD0.
Schwerbehindertenverzeichnis und -anzeige
Der Report RPLEHAD3 gibt ein Verzeichnis der in Ihrem Betrieb beschäftigten schwerbehinderten Mitarbeiter aus. Ebenfalls wird ausgegeben, ob ein gewisser Prozentsatz der bestehenden Arbeitsplätze mit schwerbehinderten Mitarbeitern besetzt wurde.
Einlesen aktueller Daten
Berufsgenossenschaft und Gefahrtarife mit dem Report RPUBGDD0 mit Transport aus Customizingsystem ins Prod-System.
Gemeinde- und Finanzamtdaten mit dem Report RPUSTGD0 – erfolgt im Produktivsystem ohne Transport
BV-Datei einlesen mit RPUBVDD0 mit Transport aus Customizingsystem ins Prod-System.
Aktualisierung der aktuellen Annahmestellen und Beitragssätze mit der Beitragssatzdatei V5.1 (https://beitragssatz.itsg.de) über die Reports RPUSVDD1 und RPUSVED1.
Nach dem Transport von Entwicklungssystem in Produktivsystem ist ein Abgleich der Beitragssätze mit dem Report RPUSVCD0 erforderlich.
Checkliste Sozialversicherung
Auch zur Sozialversicherung gibt es jedes Jahr etwas zu erledigen:
Prüfung der Jahresentgeltgrenze KV
Der Report RPLSVED0 wertet alle Mitarbeiter aus, deren Entgelt im vergangen Jahr und im Auswertungsjahr die Beitragsbemessungsgrenze der KV überschreitet.
Lohnnachweis für Berufsgenossenschaft
Der Report RPLBGND0 erstellt den jährlichen Lohnartennachweis für die Berufsgenossenschaft.
Standardmäßig wird die Lohnart /6U0 ausgewertet.
(aktuelle BG Datei eingespielt?!)
Checkliste Zeitwirtschaft
Beachten Sie im Bereich der Zeitwirtschaft die folgenden Aktivitäten zum Jahreswechsel:
Arbeitszeitplanregeln generieren
Generieren Sie bei Bedarf mit Hilfe des Report RPTSHF00 die Arbeitszeitpläne für weitere Abrechnungsperioden.
(im Customizingsystem, dann Transport ins Prod.)
Generierung von Abwesenheitskontingenten (Urlaub)
Mit dem Report RPTQTA00 können Sie den Urlaubsanspruch für das Jahr 2016 im IT 2006 „Abwesenheitskontingente“ gemäß Ihrer Generierungsregelungen erzeugen und einspielen.
Unsere Checkliste enthält die typischen Mindestaktivitäten und dient Ihnen zur Unterstützung. Es wird keine Garantie für Vollständigkeit übernommen
