Checkliste:
allgemeine Tätigkeiten zum Jahreswechsel 2017-2018
Die nachfolgende Checkliste dient zur Übersicht der Aktivitäten, die vor
der Abrechnung Januar 2018 bzw. für den Abschluss des Jahres 2017 erforderlich
sind.
Diese Punkte
sollten erst dann durchgeführt werden, wenn Ihr System auf dem aktuellsten
Stand ist. Das bedeutet, dass die HR Support Packages bis F5 / C1 / 49 bei
Ihnen eingespielt und die erforderlichen manuellen Nacharbeiten ausgeführt wurden.
Bitte
beachten Sie auch die Hinweise, die wir mit der Kennzeichnung „Korrektur zum
Jahreswechsel“ oder „Korrektur zum X-Mas HR Support Package“ hier im Blog
bekannt geben.
Personalabrechnung
Lohnsteuerdaten
erstellen (Jahresbescheinigung)
Für jeden Mitarbeiter
müssen Sie für das Jahr 2017 eine Lohnsteuerbescheinigung erstellen. Hierfür sind die gleichen Arbeitsschritte wie bei der monatlichen Erstellung
der Lohnsteuerbescheinigung erforderlich.
Steuerdaten zum
Jahreswechsel abgrenzen
Wir empfehlen zum 01.01.2018
für jeden aktiven Mitarbeiter und Rentner den IT 0012 Steuerdaten neu
anzulegen. Technisch ist dies keine Voraussetzung für ELStAM. Nutzen Sie dazu den Report RPISTJD0 (Transaktion PC00_M01_ISTJD0). Es wird der
bereits vorhandene IT 0012 zum 31.12.2017 abgegrenzt und mit Beginndatum 01.01.2018
(Endedatum 31.12.9999) neu angelegt. Wenn bereits über die Änderungsliste
ELStAM ein neuer Satz für den IT 0012 zum 01.01.2018 angelegt wurde, wir dieser
Satz nicht durch den Report überschrieben.
Einmalig in 2018:
Für die Einführung der steuerlichen Förderung nach § 100 EStG, kann mit dem
Report RPUTXXD0 die Arbeitgeberzulage aus 2016 nach Anlage des neuen IT
0012-Satzes zum 01.01.2018 in das neue IT 0012-Feld „AG-Zusatzleistungen in
2016“ maschinell geschrieben werden. Bitte beachten Sie, dass zuvor alle
Korrekturhinweise für den genannten Report eingebaut wurden.
Gewerbesteuerzerlegung
Wenn Sie mehrere
Betriebsstätten (Personalteilbereiche) in unterschiedlichen Gemeinden haben,
muss die Gewerbesteuer auf die einzelnen Gemeinden verteilt werden. Als
Berechnungsgrundlage für die Aufteilung dienen die Arbeitslöhne der
Mitarbeiter.
Der Report RPCSTGD0 (Transaktion PC00_M01_CSTG) liefert Daten für die
Gewerbesteuerzerlegung. Im Standard wird die Lohnart /159 Gewerbesteuerbrutto (Lohnartenmit
der Kumulation 59 – Tabelle: V_512W_D) ausgewertet.
Urlaubsrückstellung
Gesetzlich sind Sie
verpflichtet, für die offenen Urlaubstage des abgelaufenen Kalenderjahres eine Rückstellung
zu bilden. Hierbei ist das Entgelt zu berücksichtigen, das dem Mitarbeiter für
die offenen Urlaubstage zusteht, ebenfalls sind die darauf anfallenden
Sozialversicherungsbeiträge zu berücksichtigen.
Die Standardabwicklung erfolgt über Report RPTLEAD0 (Transaktion PC00_M01_TLEA).
Schwerbehindertenverzeichnis
und -anzeige
Der Report RPLEHAD3 (Transaktion
PC00_M01_LEHA) gibt ein Verzeichnis der in Ihrem Betrieb beschäftigten
schwerbehinderten Mitarbeiter aus. Ebenfalls wird ausgegeben, welcher Prozentsatz
der bestehenden Arbeitsplätze mit schwerbehinderten Mitarbeitern besetzt wurde.
Einlesen aktueller
Daten
Berufsgenossenschaft und
Gefahrtarife (UV-Daten: https://download.gkv-ag.de/) mit dem Report RPUBGDD0 (Transaktion
PC00_M01_RPUBGDD0) mit Transport
aus Customizing- ins Produktivsystem. Haben Sie beim Einlesen der Daten mit dem
Report RPUBGDD0 den Haken bei „Rückrechnungserkennung“ gesetzt, müssen Sie die
Daten im Produktivsystem mit dem Report RPUBGED0 (Transaktion
PC00_M01_RPUBGED0) abgleichen.
Gemeinde- und Finanzamtdaten mit dem Report RPUSTGD0 – erfolgt je System, ohne
Transport.
BV-Datei einlesen mit Report RPUBVDD0 mit Transport aus Customizing- ins
Produktivsystem.
Aktualisierung
der aktuellen Annahmestellen und Beitragssätze mit der Beitragssatzdatei V5.1
(https://download.gkv-ag.de/ ) über die Reports RPUSVDD1 und RPUSVED1 (Transaktion S_L6B_69000242).
Nach dem Transport von
Entwicklungssystem in Produktivsystem ist ein Abgleich der Beitragssätze mit dem
Report RPUSVCD0 erforderlich.
Checkliste
Sozialversicherung
Auch zur Sozialversicherung
gibt es jedes Jahr etwas zu erledigen:
Erstellung der
DEÜV-Jahresmeldung
Für jeden Mitarbeiter
müssen Sie für das Jahr 2017 eine DEÜV-Jahresmeldung erstellen. Hierfür sind die gleichen Arbeitsschritte wie bei der monatlichen Erstellung
der Lohnsteuerbescheinigung erforderlich. Der Versand erfolgt nach der
Januarabrechnung.
Prüfung der
Jahresentgeltgrenze KV
Der Report RPLSVED0 wertet
alle Mitarbeiter aus, deren Entgelt im vergangen Jahr und im Auswertungsjahr
die Beitragsbemessungsgrenze der KV überschreitet.
Abfrage der
UV-Stammdaten
Vor der
Januar-Abrechnung 2018 ist es notwendig, dass Sie die Stammdaten für 2018 mit
dem neuen UV-Meldeverfahren abfragen. Die Erstellung der Abfrage erfolgt mit
dem Report RPCUVAD0_OUT. Die Übertragung erfolgt per B2A-Manager.
Lohnnachweis für
Berufsgenossenschaft
Der Report RPLBGND0
(Transaktion PC00_M01_B1A4) erstellt den jährlichen Lohnnachweis für die
Berufsgenossenschaft, welchen Sie auch in diesem Jahr noch in Papierform der
Berufsgenossenschaft zur Verfügung stellen müssen.
Standardmäßig wird die Lohnart /6U0 ausgewertet.
Zusätzlich ist
es notwendig, dass Sie den Lohnnachweis für 2017 elektronisch bis zum 16.02.2018
an die Berufsgenossenschaft mit dem Report RPCUVBD0_OUT (PC00_M01_RPCUVBD0_O)
erstellen und die Daten über den B2A-Manager übertragen. Voraussetzung hierfür
ist, dass Sie die Abfrage für die UV-Stammdaten für 2017 durchgeführt haben.
Checkliste
Zeitwirtschaft
Beachten Sie im Bereich der
Zeitwirtschaft die folgenden Aktivitäten zum Jahreswechsel:
Arbeitszeitplanregeln
generieren
Generieren Sie bei Bedarf
mit Hilfe des Report RPTSHF00 die Arbeitszeitpläne für weitere
Abrechnungsperioden. (im Customizingsystem, dann Transport ins Produktivsystem)
Generierung von
Abwesenheitskontingenten (Urlaub)
Mit dem Report RPTQTA00
können Sie den Urlaubsanspruch für das Jahr 2018 im IT 2006
Abwesenheitskontingente gemäß Ihrer Generierungsregelungen erzeugen und
einspielen.
Unsere Checkliste
enthält die typischen Mindestaktivitäten und dient Ihnen zur Unterstützung. Wir übernehmen keine Garantie für Vollständigkeit.
